Bitcoin (BTC)Kryptowährung

3 wachstumsstarke Aktien, die Bitcoin im Jahr 2021 vernichtet haben

Wenn Sie glauben, dass die Wall Street ein ziemlich gutes Jahr hinter sich hat, sollten Sie sich den Bereich der Kryptowährungen einmal genauer ansehen. Während der breit angelegte S&P 500 seit Jahresbeginn eine durchaus respektable Rendite von 23 % erzielt hat, ist der Gesamtwert aller digitalen Währungen seit Jahresbeginn um blitzartige 185 % auf 2,21 Billionen US-Dollar gestiegen.

Auf nominaler Basis hat Bitcoin den Aufstieg geschafft. Die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt hat seit Jahresbeginn um 58 % zugelegt und einen Marktwert von fast 346 Mrd. $ erreicht. Mit Stand vom 18. Dezember machte er rund 40 % der gesamten Marktkapitalisierung des Krypto-Universums aus.

Die solide Performance von Bitcoin im Jahr 2021 spiegelt seinen wachsenden Nutzen in der realen Welt wider – El Salvador machte Bitcoin im September zum gesetzlichen Zahlungsmittel – und die Wahrnehmung seines Wertes durch die Anleger angesichts der schnell steigenden Inflation.

Die Anleger reagierten auch auf das mit Spannung erwartete Taproot-Upgrade, das nun komplexere Smart-Contract-basierte Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain ermöglicht.

Doch so gut sich Bitcoin im Jahr 2021 auch entwickelt hat, eine Reihe von wachstumsstarken Aktien hat seine Rendite deutlich übertroffen. Gemessen an der reinen Performance im laufenden Jahr haben diese drei wachstumsstarken Aktien Bitcoin überholt.

Moderna: Plus 182 %

Es ist vielleicht keine Überraschung, dass einer der wachstumsstärksten Titel im Jahr 2021 ein Entwickler von Impfstoffen gegen das Coronavirus 2019 (COVID-19) ist. Moderna ist bis zum vergangenen Wochenende um 182 % gestiegen, was mehr als das Dreifache der bisherigen Jahresgewinne von Bitcoin ausmacht.

Obwohl es mehr als ein Dutzend Medikamentenentwickler gibt, die an einem COVID-19-Impfstoff arbeiten oder diesen bereits herstellen, befindet sich der Impfstoff von Moderna in einem besonderen Bereich. Das liegt daran, dass erste groß angelegte Studien eine Impfstoffwirksamkeit (VE) von 94,1 % ergeben haben.

Nur der Impfstoff von Pfizer/BioNTech wies eine höhere anfängliche VE auf (95 %). Die VE ist zwar nicht das A und O, wenn es um Wirksamkeit und Endziele geht, aber sie hat Moderna als einen der beiden Hauptakteure bei der Impfung eines bedeutenden Teils der entwickelten Welt ins Rampenlicht gerückt.

Die Wandlungsfähigkeit des SARS-CoV-2-Virus wirkt sich ebenfalls zu Gunsten von Moderna aus. Mit dem Auftauchen neuer Varianten steigt die Wahrscheinlichkeit, dass COVID-19 endet und die Menschen Auffrischungsimpfungen oder variantenspezifische Impfstoffe erhalten müssen.

Mit anderen Worten: Moderna könnte feststellen, dass das Unternehmen nicht nur einmalige Einnahmen aus den ersten Impfungen erzielt, sondern auf einer Quelle wiederkehrender Einnahmen sitzt.

Eine Sache, die Investoren jedoch verstehen sollten, ist, dass Moderna im Moment nur einen umsatzbringenden Vermögenswert hat: mRNA-1273. Auch wenn es in diesem Jahr zu den drei umsatzstärksten Medikamenten der Welt gehören wird, ist das Risiko für einen mit fast 120 Milliarden Dollar bewerteten Arzneimittelentwickler, der nur ein einziges Medikament in den Apothekenregalen hat, groß.

Upstart: Plus 242 %

Eine weitere wachstumsstarke Aktie, die im Jahr 2021 Kreise um Bitcoin gezogen hat, ist die Cloud-basierte Kreditplattform Upstart. Selbst nach einem Rückgang von mehr als 65 % von seinem Allzeithoch hat Upstart den jährlichen Zuwachs der größten Kryptowährung der Welt mehr als vervierfacht.

Was Upstart so spannend macht, ist die auf künstlicher Intelligenz basierende Kreditvergabeplattform des Unternehmens. Anstatt sich auf eine jahrzehntealte und relativ schwerfällige Methode zur Bewertung von Personen für Kredite zu verlassen, stützt sich die Plattform von Upstart auf KI, maschinelles Lernen und Daten aus bereits auf der Plattform vergebenen Krediten, um die Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer zu bestimmen.

Dies demokratisiert nicht nur den Prozess, indem es denjenigen, die keine “erstklassigen” FICO-Scores haben, niedrigere Kreditzinsen ermöglicht, sondern führt auch zu sofortigen Genehmigungen, die die Kosten für die Kreditgeber erheblich senken.

Während eines Großteils seiner Existenz hat sich Upstart darauf konzentriert, den Zugang zu Krediten zu verbessern und Banken bei der Vergabe von Privatkrediten zu unterstützen. Mit der Übernahme von Prodigy Software ist Upstart nun in den Bereich der Autokredite eingestiegen.

Die Vergabe von Autokrediten ist im Vergleich dazu mehr als achtmal so groß wie die Vergabe von Privatkrediten. Wenn alles gut geht, hätte Upstart die Möglichkeit, die Kreditvergabepraktiken im Bereich der 4,5 Billionen Dollar schweren Hypothekarkreditvergabe zu verändern.

Wenn Sie sich fragen, warum Upstart in den letzten zwei Monaten über 65 % seines Wertes verloren hat, dann liegt das an der steigenden Inflation und der Erwartung höherer Zinssätze. Höhere Zinsen bedeuten in der Regel, dass weniger Kredite von Menschen und Unternehmen aufgenommen werden.

Dennoch ist Upstart als Innovationsführer im Bereich der Kreditvergabe gut positioniert, um auch bei methodischen Zinserhöhungen durch die Federal Reserve weiterhin schnell zu wachsen.

Marathon Digital Holdings: Um 224 % gestiegen

Vielleicht ist es ironisch, dass eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen, das Bitcoin im Jahr 2021 vernichten soll, kein anderes ist als der Aktienkurs des Kryptowährungsminers Marathon Digital Holdings. Trotz eines Rückgangs von fast 70 % von seinem Allzeithoch ist Marathon Digital in diesem Jahr immer noch um 224 % gestiegen.

Kryptowährungs-Miner sind Personen oder Unternehmen, die leistungsstarke Computer verwenden, um komplexe mathematische Gleichungen zu lösen, um Gruppen von Transaktionen (bekannt als ein Block) auf einer Blockchain als wahr zu bestätigen.

Dafür, dass sie als erste einen Block auflösen, erhalten Krypto-Miner eine “Blockbelohnung”. Da Marathon Digital sich auf das Mining von Bitcoin konzentriert, erhält es 6,25 Bitcoin für jeden Block, den es als erstes auflöst. Das bedeutet, dass eine Bitcoin-Blockbelohnung etwa 290.000 Dollar wert ist.

Ende November hatte Marathon etwa 31.000 Miner in Betrieb und dürfte bis Mitte 2022 über 133.000 aktive Miner in seiner Flotte haben. Krypto-Mining ist einer der wenigen Fälle, in denen größer besser ist. Mehr Miner in Betrieb verbessern die Hash-Rate des Unternehmens und geben ihm eine bessere Chance, Bitcoin-Blöcke aufzulösen.

Während Bitcoin-Mining nach einer großartigen Möglichkeit klingt, in die weltweit führende digitale Währung zu investieren, ist es wohl die schlechteste Art, in Bitcoin zu investieren. Der Wettbewerb nimmt täglich zu, und die Blockbelohnungen halbieren sich alle vier Jahre. Das bedeutet, dass immer mehr Unternehmen um einen mit der Zeit immer kleiner werdenden Anteil konkurrieren.

Der einzige Vorteil, den Marathon im Vergleich zu anderen Krypto-Minern bietet, ist, dass das Unternehmen Anfang des Jahres Bitcoin im Wert von 150 Millionen Dollar als Investition erworben hat. Selbst wenn die Mining-Aktivitäten weit weniger profitabel werden, wird das Unternehmen immer noch Vermögenswerte in Form von Bitcoin-Tokens in seiner Bilanz haben. Nichtsdestotrotz ist es zweifellos die am wenigsten appetitliche der drei hier genannten Aktien.

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